Wie verwende ich Kassen?

Details: Geschrieben von Sylke Helbing; Hauptkategorie: Veranstaltungen durchführen; Kategorie: Wie verwende ich Kassen?; Veröffentlicht: 29. Dezember 2015; Zuletzt aktualisiert: 10. September 2018; Zugriffe: 2889

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Geben Sie Bareinnahmen ein

Nach der Übernahme einer Kasse geben Sie zuerst den Anfangsbetrag als erste Einnahme ein.

Gehen Sie zum Reiter Buchhaltung > Kasse und wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Kasse aus. Alle aktiven Barkassen werden angezeigt.
Wählen Sie auf dem Reiter Einnahme als Verwendungszweck eine Bezeichnung aus der erweiterbaren Auswahlliste.
Geben Sie als Zahlbetrag den offenen Rechnungsbetrag ein.
Geben Sie den tatsächlich erhaltenen Betrag als Barbetrag ein.
Beispiel: Der Kunde zahlt den tatsächlichen Betrag von € 85,- mit einem € 100,- Schein
Wenn Sie das Trinkgeld eingeben, errechnet sich das Rückgeld automatisch.
Wenn Sie das Rückgeld eingeben, errechnet sich das Trinkgeld automatisch.
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Barentnahmen werden wie Einnahmen über das Kassenbuch verbucht.

Gehen Sie zum Reiter Buchhaltung > Kasse und wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Kasse aus. Alle aktiven Barkassen werden angezeigt.
Wählen Sie auf dem Reiter Ausgabe als Verwendungszweck eine Bezeichnung aus der erweiterbaren Auswahlliste.
Geben Sie als Zahlbetrag den Rechnungsbetrag ein.
Geben Sie den tatsächlich gegebenen Betrag als Barbetrag ein.
Beispiel: Sie zahlen einen Betrag von € 85,- mit einem € 100,- Schein.
Wenn Sie das Trinkgeld eingeben, errechnet sich das Rückgeld automatisch.
Wenn Sie das Rückgeld eingeben, errechnet sich das Trinkgeld automatisch.
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Auf Wunsch können Sie für Ihre Auswertungen weitere Details eingeben.

Geben Sie Kostenstellen und Kostenträger an.
Das Datum der Wertschreibung wird mit dem aktuellen Tag vorbelegt und kann manuell geändert werden.
Hinweis: Das Buchungsdatum ist nicht änderbar. Hier gilt das tatsächliche Datum der Buchung.
Für externe Belegnummern füllen Sie das entsprechende Feld und das Datum des Beleges falls vorhanden.
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Barzahlungen können nicht nur einer vorhandenen Adresse, sondern auch einer konkreten Rechnung zugewiesen werden.

Klicken Sie auf im Eingabefenster der Einnahme bzw. Ausgabe auf Rechnung und suchen Sie die Rechnung über die Vorgangssuche.
Wählen Sie die entsprechende Rechnung mit Doppelklick.
Die Einnahme bzw. Ausgabe wird mit der Rechnung verknüpft und dort als Ein- oder Auszahlung aufgeführt.

Über den Kassenabschlag können Ist- und Sollbeträge der Kasse seit dem letzten Abschlag abgeglichen werden.

Gehen Sie zum Reiter Abschlag.
Geben Sie den tatsächlichen Ist-Bestand der Kasse ein. Wenn das Zählprotokoll der Kasse aktiviert ist, geben Sie die Anzahl der Münzen und Scheine ein, der Ist-Bestand wird automatisch daraus errechnet.
Fehl- oder Mehrbeträge werden automatisch aus Anfangsbetrag und Ist-Betrag errechnet.
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Über die Zahlungsstatistik können Zahlungen in bestimmten Zeiträumen aufgerufen und statistisch über Listen oder Diagramme ausgewertet werden.

Gehen Sie zum Reiter Zahlungsstatistik.
Um einen bestimmten Zeitraum anzeigen zu lassen, aktivieren Sie das Feld Zeitraum und geben einen Zeitbereich bei ein.
Alle gebuchten Einnahmen und Ausgaben für den gewählten Zeitraum werden angezeigt.
Die Felder Umsatz und Trinkgeld zeigen die kumulierten Werte des Zeitraumes.
Drucken Sie die Liste über , speichern Sie die Daten als > PDF-Datei oder exportieren Sie sie über > Export.
In der Abschlag Historie werden entsprechend alle im gewählten Zeitraum durchgeführten Abschläge angezeigt.